证券代码：002783       证券简称：凯龙股            公告编号：2024－071               湖北凯龙化工集团股份有限公司 对于公开拓行可救济公司债券募投形状结项并将节余召募               资金长久补充流动资金的公告    本公司及董事会合座成员保证信息线路的内容真确、准确、完竣，莫得虚 假记录、误导性述说或要紧遗漏。    湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日 召开第八届董事会第四十一次会议、第八届监事会第二十五次会议，审议通过《关 于公开拓行可救济公司债券募投形状结项并将节余召募资金长久补充流动资金 的议案》，同意公司对公开拓行可救济公司债券募投形状“40 万吨/年水溶性硝 基肥和 20 万吨/年缓控释肥坐褥线成立形状”结项，并将前述募投形状召募资金 专户节余资金 1，628.78 万元（具体金额以转出当日银行结息后的本色金额为准） 长久补充流动资金，用于公司日常接头及业务发展。在节余召募资金划转杀青后， 公司将办理联系召募资金专户的刊启程点续。    把柄《上市公司监管疏浚第 2 号——上市公司召募资金惩处和使用的监管要 求》《深圳证券往来所上市公司自律监管疏浚第 1 号——主板上市公司法式运 作》等联系司法及《湖北凯龙化工集团股份有限公司召募资金惩处轨制》的联系 司法，该事项无需提交公司鼓舞大会审议。现将具体情况公告如下：    一、召募资金基本情况 核准，公司于 2018 年 12 月 27 日向社会公众公开拓行面值 328，854，800.00 元的 可救济公司债券，本次可救济公司债券每张票面金额为 100.00 元，按面值平价 刊行，召募资金总数为东说念主民币 328，854，800.00 元，扣除保荐及承销费、审计及验 资费、讼师费等刊行用度共计东说念主民币 17，766，873.09 元后，本色召募资金净额为 计师事务所（荒芜庸碌结伴）于 2018 年 12 月 28 日出具的“众环验字（2018010098 号”  《验资论说》审验。公司已对上述召募资金进行了专户存储，并与保荐机构、 存放召募资金的银行签署了《召募资金三方监管契约》。     收尾 2024 年 11 月 30 日，公司可救济公司债券召募资金存放情况如下：      开户行            单元                     账号               余额（元） 中国工商银行股份有 湖北凯龙化工集团 限公司荆门东宝支行  股份有限公司 中国工商银行股份有 湖北凯龙楚兴化工 限公司荆门东宝支行  集团有限公司                                                     共计      16，287，783.59     二、召募资金投资形状及变更情况     （一）公开拓行可救济公司债券募投形状基本情况     把柄《湖北凯龙化工集团股份有限公司公开拓行可救济公司债券召募评释 书》（以下简称“《召募评释书》”）中线路的召募资金投资预备，公司公开拓 行可救济公司债券召募资金总数扣除刊行用度后将投资于以下形状：                                                               单元：万元 序                         瞻望总投资            召募资金承诺投 调理后召募资金            募投形状称号 号                          边界                资总数    投资总数     吨/年缓控释肥坐褥线成立形状            共计                  72，705.66        32，885.48      31，108.79     注：公司本次刊行本色召募资金净额为 31，108.79 万元，少于《召募评释书》线路的拟 使用召募资金参加金额 32，885.48 万元，因此把柄召募资金净额对“40 万吨/年水溶性硝基 肥和 20 万吨/年缓控释肥坐褥线成立形状”拟使用召募资金金额进行了调减，调减金额为     （二）募投形状变更情况 为提升公司钞票流动性及使用后果，裁减公司资金本钱，公司决定绝交“农化研 发实时间作事中心成立形状”。  九次会议，审议通过了《对于绝交部分募投形状并将剩余召募资金长久补充流动  资金的议案》，同意公司将原募投形状“农化研发实时间作事中心成立形状”终  止后剩余的召募资金 2，885.48 万元用于长久补充流动资金。公司独处董事及保荐  机构出具了联系意见，该事项仍是公司 2022 年第二次临时鼓舞大会审议通过，  本次变更召募资金投资项见地事项不组成关联往来。     三、本次结项的募投形状召募资金使用和节余情况     收尾 2024 年 11 月 30 日，公司公开拓行可救济公司债券召募资金投资形状  “40 万吨/年水溶性硝基肥和 20 万吨/年缓控释肥坐褥线成立形状”已完成坐褥  线成立，达到预定可使用情景，本次结项募投形状召募资金使用及节余情况如下：                                                           单元：万元                 调理后召募资金承 利息及得意收益扣除 实 际 已 投 入 募 募 集 资 金 节 余 金 召募资金投资形状称号                 诺投资总数（A） 手续费后的净额（B） 集资金总数（C）额（D＝A+B－C） 肥和 20 万吨/年缓控释        28，223.31       893.72   27，488.25     1，628.78 肥坐褥线成立形状     注：“召募资金节余余额”指收尾 2024 年 11 月 30 日的专项账户资金余额，本色节余  召募资金金额以上述形状对应的专项账户资金转出日余额为准。     四、召募资金节余的主要原因     在募投形状施行经由中，公司聚积项见地本色情况，在保证形状质地的前提  下，本着合理、灵验及量入为用的原则，严格管控形状成立各个形状的本钱用度支拨，  加强形状成立的惩处和监督，审慎使用召募资金。     同期，为提升闲置召募资金的使用后果，公司按照召募资金惩处和使用联系  司法，在确保不影响募投形状成立和召募资金安全的前提下，照章对暂时闲置的  召募资金进行现款惩处，赢得了一定的得意收益。同期召募资金存放时候也产生  了一定的入款利息收入。     此外，收尾 2024 年 11 月 30 日，募投形状成立经由中，还存在少许供应商  尾款及质保金尚未支付，从而也导致召募资金出现一定结余。   五、节余召募资金后续使用预备   为提升召募资金使用后果，公司拟将上述募投形状结项后的节余召募资金按 照上述两个召募资金专户本色节余金额（具体以资金转出当日银行结算余额为 准），永诀长久补没收司及湖北凯龙楚兴化工集团有限公司的流动资金，用于其 日常坐褥接头算作，以赞助公司各项业务发展。   六、节余召募资金长久补充流动资金对公司的影响   本次募投形状结项并将节余召募资金长久性补充流动资金，是公司为了优化 资源建设，最猛进度地证实召募资金使用效益而作念出的方案，这妥当公司本色经 营发展需要，未挫伤公司和鼓舞利益，不存在违犯中国证监会、深圳证券往来所 对于上市公司召募资金使用联系司法的情形。   七、公司履行的审批圭臬和意见   （一）董事会审议情况 《对于公开拓行可救济公司债券募投形状结项并将节余召募资金长久补充流动 资金的议案》，鉴于“40 万吨/年水溶性硝基肥和 20 万吨/年缓控释肥坐褥线建 设形状”已达到预定可使用情景，同意公司对其结项，并将上述募投形状专户节 余资金（含利息收入）1，628.78 万元长久补充流动资金（最终金额以资金转出当 日银行结息余额为准）。   （二）监事会意见 《对于公开拓行可救济公司债券募投形状结项并将节余召募资金长久补充流动 资金的议案》，公司监事会以为，本次募投形状结项并将节余召募资金长久补充 流动资金是把柄当今募投形状施行的具体情况而作出的合理方案，故意于提升募 集资金使用后果，妥当合座鼓舞利益，议案审议圭臬妥当联系召募资金惩处的法 律、司法及法式性文献司法，不存在挫伤合座鼓舞利益的情况。   因节余召募资金低于本次公开拓行可救济公司债券的召募资金净额的 10%， 因此，该事项无需提交公司鼓舞大会审议。   八、保荐机构的核查意见   经核查，保荐机构以为：公司公开拓行可救济公司债券召募资金投资形状结 项并将节余召募资金长久补充流动资金事项仍是公司董事会、监事会审议通过， 无需提交鼓舞大会审议。上述事项履行的审批圭臬妥当《上市公司监管疏浚第 2 号——上市公司召募资金惩处和使用的监管条目》《深圳证券往来所上市公司自 律监管疏浚第 1 号——主板上市公司法式运作》等联系法律司法的司法。本次使 用募投形状节余召募资金长久性补充流动资金故意于优化资源建设，提升召募资 金的使用后果，妥当公司本色情况和接头发展的需要，不会对公司雷同坐褥接头 形成要紧不利影响，不存在变相转换召募资金投向和挫伤鼓舞利益的情形。   要而论之，保荐机构对公司本次公开拓行可救济公司债券召募资金投资形状 结项并将节余召募资金长久补充流动资金的事项无异议。   九、备查文献    《湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会第四十一次会议决议》；    《湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届监事会第二十五次会议决议》； 刊行可救济公司债券募投形状结项并将节余召募资金长久补充流动资金的核查 意见》。   特此公告。                       湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

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